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中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084	013084	2025-03-17	1.0641 2025-03-17	1.0641	0.79%	73.76%	48.41%	产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083	013083	2025-03-17	0.8520 2025-03-17	0.8520	-0.23%	68.65%	26.88%	产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731	009731	2025-03-17	1.0768 2025-03-17	1.0768	-0.06%	4.44%	7.29%	产品详情

基金简称	基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌	近六月	近一年	操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716	004716	2025-03-17	1.6396 2025-03-17	1.7205	-0.23%	24.31%	13.44%	产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295	011295	2025-03-17	0.9515 2025-03-17	0.9515	-0.23%	24.05%	12.99%	产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768	020768	2025-03-17	1.0615 2025-03-17	1.0615	0.52%	17.83%	--	产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769	020769	2025-03-17	1.0551 2025-03-17	1.0551	0.51%	17.46%	--	产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983	021983	2025-03-17	1.0100 2025-03-17	1.0100	0.45%	--	--	产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984	021984	2025-03-17	1.0080 2025-03-17	1.0080	0.44%	--	--	产品详情

基金简称	基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌	近六月	近一年	操作

中信保诚四季红混合A550001	550001	2025-03-17	0.8627 2025-03-17	2.7631	0.17%	4.41%	3.75%	产品详情
中信保诚四季红混合C018932	018932	2025-03-17	0.8544 2025-03-17	0.8544	0.16%	4.09%	3.14%	产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002	550002	2025-03-17	0.8128 2025-03-17	3.8723	0.09%	35.42%	18.67%	产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254	016254	2025-03-17	0.8000 2025-03-17	0.8000	0.09%	35.00%	17.98%	产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003	550003	2025-03-17	1.2337 2025-03-17	3.6914	-0.34%	12.46%	7.08%	产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008	550008	2025-03-17	1.3703 2025-03-17	2.7842	0.16%	17.97%	4.75%	产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255	016255	2025-03-17	1.3534 2025-03-17	1.5819	0.15%	17.60%	4.12%	产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508	165508	2025-03-17	1.9086 2025-03-17	2.3926	0.01%	7.78%	8.20%	产品详情
中信保诚中小盘混合A550009	550009	2025-03-17	3.1150 2025-03-17	4.0110	0.29%	26.86%	9.74%	产品详情
中信保诚中小盘混合C016256	016256	2025-03-17	3.0626 2025-03-17	3.8246	0.29%	26.49%	9.09%	产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512	165512	2025-03-17	1.2083 2025-03-17	2.7976	0.12%	7.00%	5.89%	产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516	165516	2025-03-17	4.7306 2025-03-17	5.8696	-0.08%	24.07%	7.21%	产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335	014335	2025-03-17	4.6412 2025-03-17	4.6412	-0.09%	23.70%	6.57%	产品详情
中信保诚至远动力混合A550015	550015	2025-03-17	2.4531 2025-03-17	2.4531	0.05%	41.06%	26.36%	产品详情
中信保诚至远动力混合C550016	550016	2025-03-17	3.4536 2025-03-17	3.4536	0.05%	40.80%	25.92%	产品详情
中信保诚至远动力混合E014677	014677	2025-03-17	2.4073 2025-03-17	2.4073	0.05%	40.63%	25.61%	产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209	000209	2025-03-17	2.1070 2025-03-17	2.1070	0.07%	14.27%	1.43%	产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526	013526	2025-03-17	2.0629 2025-03-17	2.0629	0.06%	13.92%	0.82%	产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551	000551	2025-03-17	1.4875 2025-03-17	2.2445	0.04%	22.21%	-2.33%	产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590	022590	2025-03-17	1.4848 2025-03-17	1.4848	0.04%	--	--	产品详情
中信保诚新选混合A001402	001402	2025-03-17	1.250 2025-03-17	1.250	-0.71%	-2.34%	-2.57%	产品详情
中信保诚新选混合B002030	002030	2025-03-17	1.228 2025-03-17	1.228	-0.73%	-2.23%	-2.46%	产品详情
中信保诚新锐混合A001415	001415	2025-03-17	1.044 2025-03-17	1.165	-0.10%	2.96%	2.25%	产品详情
中信保诚新锐混合B002046	002046	2025-03-17	1.128 2025-03-17	1.287	-0.09%	2.92%	2.17%	产品详情
中信保诚新旺A165526	165526	2025-03-17	1.572 2025-03-17	1.607	-0.19%	1.81%	2.28%	产品详情
中信保诚新旺C165527	165527	2025-03-17	1.494 2025-03-17	1.527	-0.20%	1.70%	2.19%	产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528	165528	2025-03-17	1.2146 2025-03-17	1.2146	-0.21%	30.00%	14.43%	产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937	015937	2025-03-17	1.1947 2025-03-17	1.1947	-0.22%	29.61%	13.75%	产品详情
中信保诚至利混合A003234	003234	2025-03-17	1.1480 2025-03-17	1.1830	0.33%	2.35%	2.34%	产品详情
中信保诚至利混合C003235	003235	2025-03-17	1.1415 2025-03-17	1.1765	0.33%	2.29%	2.24%	产品详情
中信保诚至选混合A003379	003379	2025-03-17	1.1540 2025-03-17	1.5500	-0.08%	6.51%	5.93%	产品详情
中信保诚至选混合C003380	003380	2025-03-17	1.1490 2025-03-17	1.5420	-0.08%	6.45%	5.83%	产品详情
中信保诚至选混合E022006	022006	2025-03-17	1.1515 2025-03-17	1.1515	-0.08%	6.31%	--	产品详情
中信保诚至裕混合A003282	003282	2025-03-17	1.4102 2025-03-17	1.4102	0.03%	2.37%	2.13%	产品详情
中信保诚至裕混合C003283	003283	2025-03-17	1.2643 2025-03-17	1.2643	0.02%	2.31%	2.02%	产品详情
中信保诚至瑞混合A003432	003432	2025-03-17	1.5159 2025-03-17	1.6019	-0.05%	4.53%	4.25%	产品详情
中信保诚至瑞混合C003433	003433	2025-03-17	1.5023 2025-03-17	1.5883	-0.05%	4.48%	4.15%	产品详情
中信保诚新悦混合A004153	004153	2025-03-17	1.604 2025-03-17	1.757	0.06%	2.95%	2.49%	产品详情
中信保诚新悦混合B004154	004154	2025-03-17	1.571 2025-03-17	1.724	0.00%	2.88%	2.35%	产品详情
中信保诚至诚混合A004157	004157	2025-03-17	1.094 2025-03-17	1.254	0.74%	6.73%	-2.67%	产品详情
中信保诚至诚混合B004158	004158	2025-03-17	1.099 2025-03-17	1.261	0.73%	6.60%	-3.00%	产品详情
中信保诚新泽混合A001596	001596	2025-03-17	1.530 2025-03-17	1.625	-0.07%	0.26%	0.33%	产品详情
中信保诚新泽混合B002177	002177	2025-03-17	1.452 2025-03-17	1.545	-0.07%	0.21%	0.21%	产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531	165531	2025-03-17	1.7477 2025-03-17	1.8534	0.56%	45.70%	48.09%	产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561	018561	2025-03-17	1.7294 2025-03-17	1.7294	0.55%	45.27%	47.22%	产品详情
中信保诚至兴A005977	005977	2025-03-17	1.5611 2025-03-17	1.5611	0.61%	28.22%	11.58%	产品详情
中信保诚至兴C005978	005978	2025-03-17	1.4772 2025-03-17	1.4772	0.59%	27.71%	10.69%	产品详情
中信保诚新蓝筹006209	006209	2025-03-17	1.6526 2025-03-17	1.6526	0.10%	3.55%	3.27%	产品详情
中信保诚创新成长混合A006392	006392	2025-03-17	2.7455 2025-03-17	2.7455	-0.01%	34.74%	16.73%	产品详情
中信保诚创新成长混合C016258	016258	2025-03-17	2.7023 2025-03-17	2.7023	-0.01%	34.34%	16.03%	产品详情
中信保诚红利精选A008091	008091	2025-03-17	1.5992 2025-03-17	1.5992	0.08%	16.36%	11.15%	产品详情
中信保诚红利精选C008092	008092	2025-03-17	1.5662 2025-03-17	1.5662	0.08%	16.13%	10.70%	产品详情
中信保诚成长动力混合A009913	009913	2025-03-17	1.1279 2025-03-17	1.2825	-0.04%	29.70%	19.29%	产品详情
中信保诚成长动力混合C014282	014282	2025-03-17	1.1210 2025-03-17	1.2614	-0.04%	29.43%	18.69%	产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525	011525	2025-03-17	0.9626 2025-03-17	0.9626	-0.20%	0.23%	1.29%	产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526	011526	2025-03-17	0.9471 2025-03-17	0.9471	-0.21%	0.01%	0.88%	产品详情
中信保诚龙腾精选011284	011284	2025-03-17	0.7040 2025-03-17	0.7040	-0.26%	12.86%	10.57%	产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713	011713	2025-03-17	0.9255 2025-03-17	0.9255	-0.23%	-0.94%	-1.71%	产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714	011714	2025-03-17	0.9117 2025-03-17	0.9117	-0.23%	-1.15%	-2.10%	产品详情
中信保诚弘远混合A013141	013141	2025-03-17	0.8813 2025-03-17	0.8813	0.14%	6.95%	6.89%	产品详情
中信保诚弘远混合C015936	015936	2025-03-17	0.8672 2025-03-17	0.8672	0.14%	6.64%	6.26%	产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610	013610	2025-03-17	0.8856 2025-03-17	0.8856	0.15%	37.54%	16.79%	产品详情
中信保诚远见成长混合A018618	018618	2025-03-17	1.0235 2025-03-17	1.0235	0.15%	30.87%	13.38%	产品详情
中信保诚远见成长混合C018619	018619	2025-03-17	1.0129 2025-03-17	1.0129	0.14%	30.46%	12.69%	产品详情
中信保诚先进制造混合A019219	019219	2025-03-17	1.2569 2025-03-17	1.2569	0.13%	36.71%	17.67%	产品详情
中信保诚先进制造混合C019220	019220	2025-03-17	1.2458 2025-03-17	1.2458	0.12%	36.30%	16.95%	产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349	019349	2025-03-17	1.0486 2025-03-17	1.0486	-0.41%	4.33%	3.63%	产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350	019350	2025-03-17	1.0432 2025-03-17	1.0432	-0.41%	4.12%	3.22%	产品详情
中信保诚景气优选混合A020151	020151	2025-03-17	1.4439 2025-03-17	1.4439	0.62%	47.11%	44.33%	产品详情
中信保诚景气优选混合C020152	020152	2025-03-17	1.4345 2025-03-17	1.4345	0.61%	46.65%	43.44%	产品详情
中信保诚周期优选混合A022269	022269	2025-03-17	0.9877 2025-03-17	0.9877	-0.50%	--	--	产品详情
中信保诚周期优选混合C022270	022270	2025-03-17	0.9856 2025-03-17	0.9856	-0.50%	--	--	产品详情

基金简称	基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌	近六月	近一年	操作

中信保诚中证500指数(LOF)A165511	165511	2025-03-17	1.6842 2025-03-17	2.0467	0.12%	33.03%	12.91%	产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119	013119	2025-03-17	1.6595 2025-03-17	1.6595	0.11%	32.76%	12.46%	产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515	165515	2025-03-17	1.0680 2025-03-17	1.6977	-0.24%	21.39%	9.96%	产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120	013120	2025-03-17	1.0530 2025-03-17	1.0530	-0.25%	21.16%	9.53%	产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519	165519	2025-03-17	0.8975 2025-03-17	1.6025	0.01%	18.91%	-0.03%	产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592	023592	2025-03-17	0.8978 2025-03-17	0.8978	0.01%	--	--	产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080	013080	2025-03-17	0.8850 2025-03-17	0.8850	0.00%	18.66%	-0.44%	产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520	165520	2025-03-17	1.6498 2025-03-17	1.6329	-0.96%	26.51%	7.58%	产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593	023593	2025-03-17	1.6505 2025-03-17	1.6505	-0.95%	--	--	产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081	013081	2025-03-17	1.6269 2025-03-17	1.6269	-0.96%	26.25%	7.16%	产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521	165521	2025-03-17	1.2311 2025-03-17	1.9831	-0.25%	26.25%	24.52%	产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121	013121	2025-03-17	1.2137 2025-03-17	1.2137	-0.26%	25.99%	24.01%	产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522	165522	2025-03-17	0.8956 2025-03-17	1.6000	-0.09%	52.96%	31.24%	产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122	013122	2025-03-17	0.8832 2025-03-17	0.8832	-0.09%	52.67%	30.71%	产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523	165523	2025-03-17	0.8640 2025-03-17	0.5934	-0.22%	68.98%	27.40%	产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083	013083	2025-03-17	0.8520 2025-03-17	0.8520	-0.23%	68.65%	26.88%	产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594	023594	2025-03-17	0.8640 2025-03-17	0.8640	-0.23%	--	--	产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524	165524	2025-03-17	1.0792 2025-03-17	0.6858	0.79%	74.12%	49.00%	产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595	023595	2025-03-17	1.0794 2025-03-17	1.0794	0.78%	--	--	产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084	013084	2025-03-17	1.0641 2025-03-17	1.0641	0.79%	73.76%	48.41%	产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525	165525	2025-03-17	0.7279 2025-03-17	0.7359	0.41%	24.68%	5.58%	产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596	023596	2025-03-17	0.7280 2025-03-17	0.7280	0.41%	--	--	产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082	013082	2025-03-17	0.7178 2025-03-17	0.7178	0.41%	24.45%	5.17%	产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160	020160	2025-03-17	1.2128 2025-03-17	1.2128	-0.01%	25.59%	14.32%	产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161	020161	2025-03-17	1.2066 2025-03-17	1.2066	-0.01%	25.32%	13.84%	产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185	021185	2025-03-17	1.3113 2025-03-17	1.3113	0.09%	41.24%	--	产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186	021186	2025-03-17	1.3075 2025-03-17	1.3075	0.09%	40.97%	--	产品详情

基金简称	基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌	近六月	近一年	操作

中信保诚三得益债券A550004	550004	2025-03-17	1.1693 2025-03-17	1.8551	0.03%	0.20%	2.15%	产品详情
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中信保诚增强收益债券(LOF)A165509	165509	2025-03-17	1.1025 2025-03-17	2.0278	-0.46%	0.72%	8.19%	产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251	022251	2025-03-17	1.1058 2025-03-17	1.1058	-0.47%	--	--	产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517	165517	2025-03-17	0.9822 2025-03-17	1.3822	0.01%	2.07%	3.68%	产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611	023611	2025-03-17	0.9823 2025-03-17	0.9823	0.02%	--	--	产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962	020962	2025-03-17	0.9822 2025-03-17	0.9822	0.01%	2.08%	3.70%	产品详情
中信保诚景华A550012	550012	2025-03-17	1.0450 2025-03-17	1.1514	-0.41%	-0.27%	3.44%	产品详情
中信保诚景华C550013	550013	2025-03-17	1.0497 2025-03-17	1.3115	-0.41%	-0.40%	3.26%	产品详情
中信保诚景华D020963	020963	2025-03-17	1.0438 2025-03-17	1.0704	-0.42%	-0.40%	3.32%	产品详情
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中信保诚优质纯债债券B550019	550019	2025-03-17	1.0786 2025-03-17	1.6286	0.01%	-0.47%	1.13%	产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463	017463	2025-03-17	1.0970 2025-03-17	1.2420	0.01%	-0.28%	1.42%	产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414	020414	2025-03-17	1.1001 2025-03-17	1.2111	0.01%	-0.28%	1.52%	产品详情
中信保诚稳利A003121	003121	2025-03-17	1.0683 2025-03-17	1.2657	-0.03%	0.89%	2.72%	产品详情
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中信保诚稳健债券D022994	022994	2025-03-17	1.0161 2025-03-17	1.0161	-0.27%	--	--	产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530	165530	2025-03-17	1.0140 2025-03-17	1.3208	-0.39%	-0.31%	1.86%	产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713	022713	2025-03-17	1.0141 2025-03-17	1.0141	-0.39%	--	--	产品详情
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中信保诚稳瑞债券A003277	003277	2025-03-17	1.0884 2025-03-17	1.2611	-0.05%	0.71%	2.54%	产品详情
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中信保诚稳益A003287	003287	2025-03-17	1.0711 2025-03-17	1.2681	-0.05%	0.84%	2.58%	产品详情
中信保诚稳益C003288	003288	2025-03-17	1.0678 2025-03-17	1.2625	-0.05%	0.80%	2.48%	产品详情
中信保诚景瑞债券A003614	003614	2025-03-17	1.0635 2025-03-17	1.3104	-0.23%	0.90%	4.85%	产品详情
中信保诚景瑞债券C003615	003615	2025-03-17	1.0595 2025-03-17	1.2960	-0.23%	0.75%	4.63%	产品详情
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中信保诚稳泰债券C004109	004109	2025-03-17	1.0309 2025-03-17	1.3037	-0.17%	1.41%	3.89%	产品详情
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中信保诚至泰中短债A004155	004155	2025-03-17	1.2296 2025-03-17	1.2296	0.00%	0.82%	3.47%	产品详情
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中信保诚嘉鸿C000135	000135	2025-03-17	1.0000 2025-03-17	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	产品详情
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中信保诚稳鸿C006012	006012	2025-03-17	1.0598 2025-03-17	1.2029	0.02%	0.83%	3.09%	产品详情
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中信保诚景丰D021264	021264	2025-03-17	1.0404 2025-03-17	1.0404	0.01%	1.33%	--	产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429	008429	2025-03-17	1.0192 2025-03-17	1.1636	0.01%	0.93%	2.55%	产品详情
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中信保诚安鑫回报债券C009731	009731	2025-03-17	1.0768 2025-03-17	1.0768	-0.06%	4.44%	7.29%	产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600	023600	2025-03-17	1.0970 2025-03-17	1.0970	-0.07%	--	--	产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599	023599	2025-03-17	1.0971 2025-03-17	1.0971	-0.06%	--	--	产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462	010462	2025-03-14	1.0684 2025-03-14	1.1724	0.07%	1.93%	4.01%	产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262	019262	2025-03-17	1.0129 2025-03-17	1.0329	-0.19%	0.46%	2.03%	产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263	019263	2025-03-17	1.0116 2025-03-17	1.0316	-0.19%	0.41%	1.93%	产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165	020165	2025-03-17	1.0193 2025-03-17	1.0323	-0.02%	1.18%	2.52%	产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164	020164	2025-03-17	1.0304 2025-03-17	1.0314	-0.01%	1.14%	2.42%	产品详情
中信保诚60天持有债券A021338	021338	2025-03-17	1.0245 2025-03-17	1.0245	0.00%	1.70%	--	产品详情
中信保诚60天持有债券C021339	021339	2025-03-17	1.0230 2025-03-17	1.0230	0.01%	1.62%	--	产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353	021353	2025-03-17	1.0094 2025-03-17	1.0180	-0.05%	0.96%	--	产品详情
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中信保诚90天持有债券A022209	022209	2025-03-17	1.0070 2025-03-17	1.0070	0.01%	--	--	产品详情
中信保诚90天持有债券C022210	022210	2025-03-17	1.0058 2025-03-17	1.0058	0.01%	--	--	产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213	022213	2025-03-17	1.0029 2025-03-17	1.0029	0.01%	--	--	产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214	022214	2025-03-17	1.0022 2025-03-17	1.0022	0.00%	--	--	产品详情

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969	020969	2025-03-14	0.7715 2025-03-14	0.7715	0.19%	--	--	产品详情

基金简称	基金代码	净值日期	单位净值(元)	累计净值(元)	日涨跌	近六月	近一年	操作

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