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中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：022712

最新净值[ 03-14 ]

1.0170 0.18%

累计净值[ 03-14 ]

1.0170

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240202 24国开02 100,000.00 10,420,442.62 17.17%
2400001 24特别国债01 50,000.00 5,687,908.84 9.37%
102482141 24江东控股MTN001 50,000.00 5,126,920.82 8.45%
102483902 24甘交建MTN001 50,000.00 5,097,652.05 8.40%
102483763 24伊犁财通MTN001 50,000.00 5,084,910.14 8.38%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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