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中信保诚优质纯债债券型证券投资基金

基金代码：550019

最新净值[ 03-28 ]

1.0800 -0.04%

累计净值[ 03-28 ]

1.6300

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2013-02-07

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2024-06-26

分红方案（元/10份）：0.530

红利派发日：2024-06-27

更多

  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理。

  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
国融证券 95385 www.grzq.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
长江证券 95579 www.95579.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
海通证券 95553 www.htsec.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
建设银行 95533 www.ccb.com
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
通华财富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
中山证券 95329 www.zszq.com
中国银行 95566 www.boc.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
湘财证券 400-888-1551 www.xcsc.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
万得基金 400-821-0203
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
度小满 95505 www.baiying.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
185625 22云龙01 200,000.00 21,053,090.41 6.62%
188572 21柳发02 200,000.00 20,970,800.00 6.60%
102400689 24华远地产MTN001 200,000.00 20,940,546.85 6.59%
2128025 21建设银行二级01 200,000.00 20,825,775.34 6.55%
102480422 24华发集团MTN002 200,000.00 20,816,633.88 6.55%

*以上数据来源：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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