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中信保诚货币市场证券投资基金
基金代码：023011
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席行懿 女士
固定收益部副总监/基金经理
工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
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臧淑玲 女士
基金经理
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。
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顾飞辰 女士
基金经理
曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 查看全部 | ||
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 012483933 | 24苏交通SCP028 | 2,000,000.00 | 200,154,304.68 | 1.67% |
| 112409010 | 24浦发银行CD010 | 2,000,000.00 | 199,915,502.44 | 1.67% |
| 112416220 | 24上海银行CD220 | 2,000,000.00 | 199,333,428.34 | 1.66% |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 2,000,000.00 | 199,193,379.68 | 1.66% |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 1,900,000.00 | 195,336,779.72 | 1.63% |
*以上数据来源：中信保诚货币市场证券投资基金 2024年第4季度报告
法律文件
- 2024-12-26
- 2024-12-26
- 2024-12-24
- 2024-12-24
其他文件
- 2025-02-27
- 2025-01-23
- 2025-01-21
- 2025-01-20
- 2024-12-24
- 2025-01-21
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