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中信保诚稳悦债券型证券投资基金

基金代码：021266

最新净值[ 03-28 ]

1.0287 0.01%

累计净值[ 03-28 ]

1.0287

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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天天基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

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净值日期

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天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240308 24进出08 100,000.00 10,082,646.58 14.33%
102485113 24华电租赁MTN002(绿色) 60,000.00 6,066,131.84 8.62%
2400001 24特别国债01 50,000.00 5,687,908.84 8.08%
2400006 24特别国债06 50,000.00 5,343,643.65 7.60%
102482141 24江东控股MTN001 50,000.00 5,126,920.82 7.29%

*以上数据来源：中信保诚稳悦债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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