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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码：009731

最新净值[ 03-14 ]

1.0775 0.12%

累计净值[ 03-14 ]

1.0775

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-07-29

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

  • 江峰 先生

    基金经理

    管理学博士，CFA。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中国银行 95566 www.boc.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
万得基金 400-821-0203
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
度小满 95505 www.baiying.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
西部证券 95582 https://www.west95582.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 6,772,940.72 4.23%
水利环境和公共设施管理业 949,300.00 0.59%
科学研究和技术服务业 743,734.00 0.46%
建筑业 337,190.00 0.21%
交通运输仓储和邮政业 276,411.00 0.17%
房地产业 272,320.00 0.17%
租赁和商务服务业 264,240.00 0.16%
农、林、牧、渔业 261,800.00 0.16%
信息传输软件和信息技术服务业 256,200.00 0.16%
文化体育和娱乐业 114,400.00 0.07%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
301079 邵阳液压 25,000.00 381,000.00 0.24%
300886 华业香料 20,000.00 375,800.00 0.23%
300995 奇德新材 22,600.00 357,306.00 0.22%
301372 科净源 16,000.00 324,320.00 0.20%
301131 聚赛龙 9,300.00 320,850.00 0.20%
300405 科隆股份 65,000.00 314,600.00 0.20%
301429 森泰股份 20,000.00 310,800.00 0.19%
301515 港通医疗 17,000.00 305,660.00 0.19%
603320 迪贝电气 20,956.00 295,898.72 0.18%
001226 拓山重工 10,800.00 295,380.00 0.18%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230205 23国开05 100,000.00 11,201,046.58 6.99%
240215 24国开15 100,000.00 10,564,783.56 6.59%
232480061 24工行二级资本债01A(BC) 100,000.00 10,261,643.84 6.40%
242480070 24招行永续债01BC 100,000.00 10,257,233.42 6.40%
242191 24浙能K1 100,000.00 10,054,233.97 6.27%

*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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