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中信保诚稳达债券型证券投资基金

基金代码:019881

最新净值[ 03-31 ]

1.0958 0.05%

累计净值[ 03-31 ]

1.0958

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2023-10-27

产品资料概要更新

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  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期
日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2025-03-31 1.0958 1.0958
2025-03-28 1.0952 1.0952
2025-03-27 1.0944 1.0944
2025-03-26 1.0937 1.0937
2025-03-25 1.0905 1.0905

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
度小满 95505 www.baiying.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
中信银行 95558 www.citicbank.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
万得基金 400-821-0203
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
西部证券 95582 https://www.west95582.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240205 24国开05 500,000.00 54,899,849.73 10.10%
240215 24国开15 500,000.00 52,823,917.81 9.71%
240011 24附息国债11 500,000.00 52,731,008.29 9.70%
232380076 23建行二级资本债03A 300,000.00 31,779,813.70 5.84%
240314 24进出14 300,000.00 30,119,104.11 5.54%

*以上数据来源:中信保诚稳达债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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