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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：001415

最新净值[ 03-14 ]

1.045 0.10%

累计净值[ 03-14 ]

1.166

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-11

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2020-12-23

分红方案（元/10份）：0.347

红利派发日：2020-12-24

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  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
百信银行 956186 www.aibank.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
万得基金 400-821-0203
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
西部证券 95582 https://www.west95582.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 594,437.00 5.22%
信息传输软件和信息技术服务业 115,417.00 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,734.00 0.63%
采矿业 57,915.00 0.51%
金融业 55,448.00 0.49%
批发和零售业 50,978.00 0.45%
交通运输仓储和邮政业 16,544.00 0.15%
房地产业 12,698.00 0.11%
建筑业 7,584.00 0.07%
文化体育和娱乐业 5,574.00 0.05%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603129 春风动力 200.00 31,414.00 0.28%
000783 长江证券 3,200.00 21,824.00 0.19%
002120 韵达股份 2,200.00 16,544.00 0.15%
002444 巨星科技 500.00 16,175.00 0.14%
601567 三星医疗 500.00 15,380.00 0.14%
002065 东华软件 2,100.00 15,246.00 0.13%
688278 特宝生物 200.00 14,674.00 0.13%
600704 物产中大 2,800.00 14,168.00 0.12%
002410 广联达 1,200.00 14,112.00 0.12%
000034 神州数码 400.00 14,020.00 0.12%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019730 23国债27 27,000.00 2,734,790.05 24.01%
019723 23国债20 19,000.00 1,927,475.04 16.92%
019753 24国债17 15,000.00 1,569,685.89 13.78%
019741 24国债10 14,000.00 1,439,771.51 12.64%
019743 24国债11 5,000.00 527,100.55 4.63%

*以上数据来源：中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告

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