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中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003235

最新净值[ 03-28 ]

1.0232 -0.66%

累计净值[ 03-28 ]

1.0582

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-09-02

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.350

红利派发日：2023-09-26

更多

  • 王优草 先生

    基金经理

    曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师，上海理成资产管理有限公司研究员，诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
建设银行 95533 www.ccb.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
度小满 95505 www.baiying.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 695,819.00 5.45%
信息传输软件和信息技术服务业 122,579.00 0.96%
金融业 86,868.00 0.68%
采矿业 79,739.00 0.62%
批发和零售业 67,414.00 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,295.00 0.25%
交通运输仓储和邮政业 22,560.00 0.18%
房地产业 17,824.00 0.14%
建筑业 10,428.00 0.08%
文化体育和娱乐业 7,432.00 0.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603129 春风动力 300.00 47,121.00 0.37%
000783 长江证券 4,000.00 27,280.00 0.21%
002444 巨星科技 700.00 22,645.00 0.18%
002120 韵达股份 3,000.00 22,560.00 0.18%
603893 瑞芯微 200.00 22,012.00 0.17%
601567 三星医疗 700.00 21,532.00 0.17%
000034 神州数码 600.00 21,030.00 0.16%
002065 东华软件 2,800.00 20,328.00 0.16%
000997 新 大 陆 1,000.00 19,950.00 0.16%
300866 安克创新 200.00 19,528.00 0.15%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230203 23国开03 100,000.00 10,657,540.98 83.51%

*以上数据来源：中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告

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