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中信保诚90天持有期债券型证券投资基金

基金代码：022209

最新净值[ 03-28 ]

1.0090 0.01%

累计净值[ 03-28 ]

1.0090

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-10-29

产品资料概要

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小认购金额 （含）
  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
百信银行 956186 www.aibank.com
度小满 95505 www.baiying.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2028033 20建设银行二级 300,000.00 30,904,019.18 6.24%
200219 20国开19 300,000.00 30,660,567.12 6.20%
019740 24国债09 257,000.00 26,024,693.10 5.26%
2128002 21工商银行二级01 200,000.00 21,303,715.85 4.30%
2028025 20浦发银行二级01 200,000.00 20,576,162.19 4.16%

*以上数据来源：中信保诚90天持有期债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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