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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：022251

最新净值[ 03-28 ]

1.1070 -0.16%

累计净值[ 03-28 ]

1.1070

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-09-26

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信银行 95558 www.citicbank.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
万得基金 400-821-0203
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 25,421,680.00 10.99%
采矿业 3,208,800.00 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,984,550.00 1.29%
金融业 1,549,200.00 0.67%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002920 德赛西威 32,000.00 3,523,520.00 1.52%
601028 玉龙股份 280,000.00 3,208,800.00 1.39%
600900 长江电力 101,000.00 2,984,550.00 1.29%
002906 华阳集团 93,000.00 2,859,750.00 1.24%
600171 上海贝岭 65,000.00 2,579,200.00 1.11%
002601 龙佰集团 130,000.00 2,297,100.00 0.99%
300274 阳光电源 30,000.00 2,214,900.00 0.96%
000933 神火股份 126,300.00 2,134,470.00 0.92%
600660 福耀玻璃 34,000.00 2,121,600.00 0.92%
600563 法拉电子 16,500.00 1,962,180.00 0.85%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240205 24国开05 400,000.00 43,919,879.78 18.98%
240210 24国开10 300,000.00 32,002,561.64 13.83%
2400006 24特别国债06 100,000.00 10,687,287.29 4.62%
102481622 24株国投MTN004(科创票据) 100,000.00 10,537,138.08 4.55%
102481671 24烟台业达MTN001B 100,000.00 10,440,592.88 4.51%

*以上数据来源：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2024年第4季度报告

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