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中信保诚中证500指数增强型证券投资基金

基金代码：021186

最新净值[ 03-28 ]

1.2943 -0.54%

累计净值[ 03-28 ]

1.2943

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2024-06-21

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
百信银行 956186 www.aibank.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
湘财证券 400-888-1551 www.xcsc.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
万得基金 400-821-0203
招商证券 95565 www.newone.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
海通证券 95553 www.htsec.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 88,493,869.76 50.69%
信息传输软件和信息技术服务业 15,527,870.72 8.89%
金融业 12,964,464.00 7.43%
采矿业 10,142,983.00 5.81%
批发和零售业 9,200,199.36 5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,556,407.00 2.61%
交通运输仓储和邮政业 2,562,064.00 1.47%
房地产业 2,507,396.00 1.44%
建筑业 1,183,104.00 0.68%
文化体育和娱乐业 806,372.00 0.46%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
603129 春风动力 28,300.00 4,445,081.00 2.55%
002120 韵达股份 340,700.00 2,562,064.00 1.47%
002444 巨星科技 77,400.00 2,503,890.00 1.43%
603893 瑞芯微 21,840.00 2,403,710.40 1.38%
603338 浙江鼎力 36,900.00 2,380,788.00 1.36%
601567 三星医疗 76,557.00 2,354,893.32 1.35%
002065 东华软件 322,300.00 2,339,898.00 1.34%
000997 新 大 陆 115,000.00 2,294,250.00 1.31%
000034 神州数码 63,500.00 2,225,675.00 1.27%
601179 中国西电 291,300.00 2,210,967.00 1.27%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019676 22国债11 10,000.00 1,018,362.74 0.58%
019723 23国债20 10,000.00 1,014,460.55 0.58%
019698 23国债05 5,000.00 510,750.00 0.29%
102211 国债2211 5,000.00 509,181.37 0.29%

*以上数据来源：中信保诚中证500指数增强型证券投资基金 2024年第4季度报告

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