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中信保诚稳瑞债券型证券投资基金

基金代码：003278

最新净值[ 03-28 ]

1.0865 -0.01%

累计净值[ 03-28 ]

1.2606

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2016-09-09

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2022-05-19

分红方案（元/10份）：0.167

红利派发日：2022-05-20

更多

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
092318002 23农发清发02 2,000,000.00 204,714,904.11 9.37%
112403183 24农业银行CD183 2,000,000.00 198,309,569.32 9.07%
312410003 24建行TLAC非资本债01A 1,800,000.00 182,596,438.36 8.36%
240006 24附息国债06 1,000,000.00 105,941,534.25 4.85%
2320026 23徽商银行 1,000,000.00 102,909,989.04 4.71%

*以上数据来源：中信保诚稳瑞债券型证券投资基金 2024年第4季度报告

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