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中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金代码:021354

最新净值[ 03-28 ]

1.0101 0.01%

累计净值[ 03-28 ]

1.0187

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2024-06-13

产品资料概要

最小申购金额 (含) :1元

  • 最小认购金额 (含)
  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

推荐购买渠道(点选后可扫码):

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日:2025-01-17

分红方案(元/10份):0.086

红利派发日:2025-01-20

更多
  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
海通证券 95553 www.htsec.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
210203 21国开03 8,200,000.00 861,151,643.84 10.85%
230202 23国开02 7,100,000.00 737,400,568.31 9.29%
160213 16国开13 6,900,000.00 716,205,821.92 9.02%
230405 23农发05 5,500,000.00 567,994,794.52 7.16%
160310 16进出10 4,400,000.00 457,591,441.10 5.76%

*以上数据来源:中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 2024年第4季度报告

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