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中信保诚智惠金货币市场基金

基金代码：018299

万份收益（元）[ 03-30 ]

0.3857

七日年化收益率[ 03-30 ]

1.704%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2023-04-17

产品资料概要更新

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蚂蚁基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
长江证券 95579 www.95579.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112404031 24中国银行CD031 3,000,000.00 298,939,822.06 2.24%
240308 24进出08 2,600,000.00 261,517,373.89 1.96%
112402016 24工商银行CD016 2,500,000.00 249,708,688.87 1.87%
220217 22国开17 2,400,000.00 241,026,184.73 1.80%
112415252 24民生银行CD252 2,400,000.00 239,105,598.98 1.79%

*以上数据来源：中信保诚智惠金货币市场基金 2024年第4季度报告

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