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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165527

最新净值[ 03-28 ]

1.492 -0.07%

累计净值[ 03-28 ]

1.525

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-12-07

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2021-06-23

分红方案（元/10份）：0.330

红利派发日：2021-06-25

更多

  • 提云涛 先生

    量化投资部总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部总监。现兼任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
度小满 95505 www.baiying.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 2,834,497.74 5.29%
金融业 1,371,128.00 2.56%
采矿业 379,878.60 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 265,410.00 0.49%
交通运输仓储和邮政业 196,906.00 0.37%
信息传输软件和信息技术服务业 96,648.10 0.18%
建筑业 80,227.00 0.15%
农、林、牧、渔业 46,128.00 0.09%
房地产业 28,124.00 0.05%
科学研究和技术服务业 22,016.00 0.04%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 200.00 304,800.00 0.57%
600900 长江电力 8,500.00 251,175.00 0.47%
600036 招商银行 5,200.00 204,360.00 0.38%
600887 伊利股份 5,700.00 172,026.00 0.32%
601318 中国平安 2,900.00 152,685.00 0.28%
000333 美的集团 2,000.00 150,440.00 0.28%
300408 三环集团 3,800.00 146,338.00 0.27%
300750 宁德时代 500.00 133,000.00 0.25%
000651 格力电器 2,900.00 131,805.00 0.25%
601166 兴业银行 6,200.00 118,792.00 0.22%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019741 24国债10 170,000.00 17,482,939.73 32.61%
019723 23国债20 130,000.00 13,187,987.12 24.60%
240008 24附息国债08 100,000.00 10,424,589.04 19.44%
019753 24国债17 20,000.00 2,092,914.52 3.90%
019743 24国债11 4,000.00 421,680.44 0.79%

*以上数据来源：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第4季度报告

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