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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
基金代码：009730
基金经理
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江峰 先生
基金经理
管理学博士，CFA。曾任职于中信证券股份有限公司，历任投资银行部高级副总裁、股票资本市场部总监。2017年3年加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级投资经理。现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。
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陈岚 女士
基金经理
经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | jr.jd.com |
| 查看全部 | ||
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,772,940.72 | 4.23% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 949,300.00 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 743,734.00 | 0.46% |
| 建筑业 | 337,190.00 | 0.21% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 276,411.00 | 0.17% |
| 房地产业 | 272,320.00 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 264,240.00 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 261,800.00 | 0.16% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 256,200.00 | 0.16% |
| 文化体育和娱乐业 | 114,400.00 | 0.07% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301079 | 邵阳液压 | 25,000.00 | 381,000.00 | 0.24% |
| 300886 | 华业香料 | 20,000.00 | 375,800.00 | 0.23% |
| 300995 | 奇德新材 | 22,600.00 | 357,306.00 | 0.22% |
| 301372 | 科净源 | 16,000.00 | 324,320.00 | 0.20% |
| 301131 | 聚赛龙 | 9,300.00 | 320,850.00 | 0.20% |
| 300405 | 科隆股份 | 65,000.00 | 314,600.00 | 0.20% |
| 301429 | 森泰股份 | 20,000.00 | 310,800.00 | 0.19% |
| 301515 | 港通医疗 | 17,000.00 | 305,660.00 | 0.19% |
| 603320 | 迪贝电气 | 20,956.00 | 295,898.72 | 0.18% |
| 001226 | 拓山重工 | 10,800.00 | 295,380.00 | 0.18% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 100,000.00 | 11,201,046.58 | 6.99% |
| 240215 | 24国开15 | 100,000.00 | 10,564,783.56 | 6.59% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 100,000.00 | 10,261,643.84 | 6.40% |
| 242480070 | 24招行永续债01BC | 100,000.00 | 10,257,233.42 | 6.40% |
| 242191 | 24浙能K1 | 100,000.00 | 10,054,233.97 | 6.27% |
*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2024年第4季度报告
法律文件
- 2025-03-10
- 2025-03-10
- 2025-03-05
- 2025-03-05
其他文件
- 2025-03-05
- 2024-01-25
- 2021-07-22
- 2021-02-10
- 2020-09-30
- 2025-03-28
- 2025-01-21
- 2024-10-24
- 2024-08-29
- 2024-07-18
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