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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003433

最新净值[ 03-20 ]

1.5019 -0.07%

累计净值[ 03-20 ]

1.5879

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-10-21

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.260

红利派发日：2023-09-26

更多

  • 王睿 先生

    权益投资部总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG）投资部，担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
万得基金 400-821-0203
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
度小满 95505 www.baiying.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
中国银行 95566 www.boc.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
东海证券 95531 www.longone.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 16,521,886.62 10.64%
金融业 8,939,949.00 5.76%
采矿业 1,704,490.50 1.10%
交通运输仓储和邮政业 1,639,083.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,603,535.00 1.03%
信息传输软件和信息技术服务业 948,678.76 0.61%
建筑业 395,768.00 0.25%
房地产业 265,490.00 0.17%
租赁和商务服务业 159,581.00 0.10%
农、林、牧、渔业 88,412.00 0.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 1,000.00 1,524,000.00 0.98%
600887 伊利股份 49,300.00 1,487,874.00 0.96%
601318 中国平安 23,200.00 1,221,480.00 0.79%
600036 招商银行 30,000.00 1,179,000.00 0.76%
000333 美的集团 14,500.00 1,090,690.00 0.70%
600900 长江电力 35,700.00 1,054,935.00 0.68%
601166 兴业银行 48,400.00 927,344.00 0.60%
601398 工商银行 101,100.00 699,612.00 0.45%
600660 福耀玻璃 10,100.00 630,240.00 0.41%
601601 中国太保 18,200.00 620,256.00 0.40%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230208 23国开08 100,000.00 10,514,580.82 6.77%
092280069 22华夏银行二级资本债01 100,000.00 10,449,649.32 6.73%
2280223 22沪地产02 100,000.00 10,246,490.41 6.60%
185287 22银河C2 100,000.00 10,246,263.01 6.60%
185229 22中化G1 100,000.00 10,232,663.56 6.59%

*以上数据来源：中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告

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