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中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003433

最新净值[ 03-14 ]

1.5031 0.36%

累计净值[ 03-14 ]

1.5891

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-10-21

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.260

红利派发日：2023-09-26

更多

  • 王睿 先生

    权益投资部总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG）投资部，担任研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
度小满 95505 www.baiying.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
中国银行 95566 www.boc.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
万得基金 400-821-0203
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中山证券 95329 www.zszq.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 16,521,886.62 10.64%
金融业 8,939,949.00 5.76%
采矿业 1,704,490.50 1.10%
交通运输仓储和邮政业 1,639,083.00 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,603,535.00 1.03%
信息传输软件和信息技术服务业 948,678.76 0.61%
建筑业 395,768.00 0.25%
房地产业 265,490.00 0.17%
租赁和商务服务业 159,581.00 0.10%
农、林、牧、渔业 88,412.00 0.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 1,000.00 1,524,000.00 0.98%
600887 伊利股份 49,300.00 1,487,874.00 0.96%
601318 中国平安 23,200.00 1,221,480.00 0.79%
600036 招商银行 30,000.00 1,179,000.00 0.76%
000333 美的集团 14,500.00 1,090,690.00 0.70%
600900 长江电力 35,700.00 1,054,935.00 0.68%
601166 兴业银行 48,400.00 927,344.00 0.60%
601398 工商银行 101,100.00 699,612.00 0.45%
600660 福耀玻璃 10,100.00 630,240.00 0.41%
601601 中国太保 18,200.00 620,256.00 0.40%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230208 23国开08 100,000.00 10,514,580.82 6.77%
092280069 22华夏银行二级资本债01 100,000.00 10,449,649.32 6.73%
2280223 22沪地产02 100,000.00 10,246,490.41 6.60%
185287 22银河C2 100,000.00 10,246,263.01 6.60%
185229 22中化G1 100,000.00 10,232,663.56 6.59%

*以上数据来源：中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2024年第4季度报告

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