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中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码：009081

最新净值[ 03-28 ]

1.0336 -0.11%

累计净值[ 03-28 ]

1.1404

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-03-13

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小认购金额 （含）
  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2024-04-29

分红方案（元/10份）：0.105

红利派发日：2024-04-30

更多

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
招商证券 95565 www.newone.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中欧财富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
昆山农商银行 0512-96079 www.ksrcb.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019728 23国债25 40,000.00 4,106,310.14 39.39%
019729 23国债26 30,000.00 3,248,719.73 31.16%
019725 23国债22 20,000.00 2,098,698.63 20.13%
019733 24国债02 5,000.00 509,555.62 4.89%

*以上数据来源：中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第4季度报告

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